| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 802.00 | 577.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 235.00 | 21 797.00 | 100 438.00 | 122 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 746.00 | 8 706.00 | 26 040.00 | 34 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 361.00 | 31 306.00 | 127 055.00 | 158 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
BZ Autres créances | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 036.00 | | 295 036.00 | 295 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 398.00 | 31 306.00 | 422 092.00 | 453 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 100.00 | | 463.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | 987.00 | | 7 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 607.00 | 7 259.00 | | 37 607.00 |
DL TOTAL (I) | 55 954.00 | 18 347.00 | | 55 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 794.00 | 70 352.00 | | 148 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 6 741.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 019.00 | 205 295.00 | | 133 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | 35 906.00 | | 81 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 137.00 | 320 772.00 | | 366 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 092.00 | 339 119.00 | | 422 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 820.00 | | 54 845.00 | 111 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 158 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 303.00 | 156 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 440.00 | | 54 845.00 | 110 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 26 443.00 | 860.00 | 5 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 460.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 25 983.00 | 860.00 | 5 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 794.00 | 50 313.00 | 98 481.00 | 148 794.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 661.00 | 265 180.00 | 98 481.00 | 363 661.00 |