| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 458.00 | 1 557.00 | 3 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 557 842.00 | | 2 557 842.00 | 2 557 842.00 |
BF Prêts | 480 369.00 | | 480 369.00 | 480 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 383.00 | 1 458.00 | 5 058 925.00 | 5 060 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CF Disponibilités | 4 302 778.00 | | 4 302 778.00 | 4 302 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 353.00 | | 4 417 353.00 | 4 417 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 736.00 | 1 458.00 | 9 476 278.00 | 9 477 736.00 |
CU Autres participations | 1 942 825.00 | | 1 942 825.00 | 1 942 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 | | 5 519 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 449.00 | 1 090.00 | | 169 449.00 |
DG Autres réserves | 3 119 181.00 | 20 355.00 | | 3 119 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 3 367 186.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 485.00 | 8 908 300.00 | | 8 842 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 820.00 | 435 090.00 | | 523 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 17 466.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 277 806.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 793.00 | 730 362.00 | | 633 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 278.00 | 9 638 662.00 | | 9 476 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 820.00 | | | 523 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 973 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 973 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 292 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 680 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 277 806.00 | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 077.00 | 8 124 636.00 | | 109 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 893.00 | 4 757 450.00 | | 74 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | 3 367 186.00 | | 34 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 842.00 | | 3 316 318.00 | 1 850 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 776.00 | 5 057 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 776.00 | 5 060 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 827.00 | | 3 316 318.00 | 1 847 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 1 005.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 1 005.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90 000.00 | | -90 000.00 | -90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UP Prêts | 480 369.00 | | 480 369.00 | 480 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
VC Groupe et associés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VI Groupe et associés | 613 820.00 | 613 820.00 | | 613 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 275.00 | 114 574.00 | 556 701.00 | 671 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 793.00 | 633 793.00 | -90 000.00 | 543 793.00 |