| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 11 030.00 | 32 952.00 | 43 982.00 |
040 Immobilisations financières | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 647.00 | 11 030.00 | 122 617.00 | 133 647.00 |
072 Créances – Autres | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
084 Disponibilités | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
110 Total général Actif | 217 470.00 | 11 030.00 | 206 440.00 | 217 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 442.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 964.00 | 44 186.00 | | 233 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 964.00 | 44 186.00 | | 233 964.00 |
242 Autres charges externes. | 92 434.00 | 20 488.00 | | 92 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 212.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 917.00 | 3 015.00 | | 46 917.00 |
252 Charges sociales | 3 747.00 | 379.00 | | 3 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 375.00 | 3 655.00 | | 7 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 209.00 | 27 749.00 | | 152 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 755.00 | 16 437.00 | | 81 755.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 300.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 255.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 267.00 | 15 883.00 | | 80 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |