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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 631.00 | 3 858.00 | 20 772.00 | 24 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 3 526.00 | 9 186.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 540.00 | 16 795.00 | 23 745.00 | 40 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 886.00 | 24 180.00 | 173 706.00 | 197 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 397 653.00 | | 397 653.00 | 397 653.00 |
CF Disponibilités | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 998.00 | | 521 998.00 | 521 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 885.00 | 24 180.00 | 695 704.00 | 719 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 871.00 | 166 889.00 | | 246 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 79 982.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 291 608.00 | 247 971.00 | | 291 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 825.00 | 297 944.00 | | 245 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 34 465.00 | | 88 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 63 514.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 5 122.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 096.00 | 408 864.00 | | 404 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 704.00 | 656 836.00 | | 695 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 12 413.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 12 413.00 | | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 826.00 | 73 162.00 | 172 664.00 | 245 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 151.00 | 408 151.00 | | 408 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 151.00 | 408 151.00 | 120 000.00 | 528 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 097.00 | 231 432.00 | 172 664.00 | 404 097.00 |