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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 684.00 | 16 311.00 | 5 373.00 | 21 684.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 667.00 | 24 333.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 668.00 | 474 766.00 | 842 901.00 | 1 317 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 501.00 | 506 744.00 | 911 757.00 | 1 418 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
CF Disponibilités | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 795.00 | | 492 795.00 | 492 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 296.00 | 506 744.00 | 1 404 551.00 | 1 911 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 590.00 | 116 137.00 | | 160 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | 44 453.00 | | 65 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 945.00 | 367 945.00 | | 317 945.00 |
DL TOTAL (I) | 653 980.00 | 638 535.00 | | 653 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 830.00 | 533 124.00 | | 531 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 497.00 | 187 865.00 | | 166 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 244.00 | 63 490.00 | | 52 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 572.00 | 786 158.00 | | 750 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 551.00 | 1 424 693.00 | | 1 404 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 275.00 | 375 788.00 | | 403 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 773.00 | | 728.00 | 1 417 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 668.00 | | | 1 317 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 421.00 | | 728.00 | 38 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 518.00 | 136 226.00 | | 370 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 975.00 | 4 337.00 | | 11 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 4 000.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 877.00 | 127 889.00 | | 346 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VC Groupe et associés | 232 512.00 | 232 512.00 | | 232 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 830.00 | 184 534.00 | 347 296.00 | 531 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 085.00 | 352 085.00 | | 352 085.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 572.00 | 403 275.00 | 347 296.00 | 750 572.00 |