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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 341.00 | 10 435.00 | 15 906.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 289.00 | 53 296.00 | 84 993.00 | 138 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 059.00 | 63 731.00 | 1 167 328.00 | 1 231 059.00 |
BT Marchandises | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BZ Autres créances | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 183.00 | | 269 183.00 | 269 183.00 |
CF Disponibilités | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 714.00 | | 586 714.00 | 586 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 773.00 | 63 731.00 | 1 754 042.00 | 1 817 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 417.00 | 43 554.00 | | 189 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 545.00 | 145 863.00 | | 126 545.00 |
DL TOTAL (I) | 365 963.00 | 239 417.00 | | 365 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 381.00 | 801 363.00 | | 674 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 576.00 | 404 526.00 | | 440 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | 155 204.00 | | 171 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | 81 862.00 | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 16 982.00 | | 17 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 275.00 | 51 000.00 | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 079.00 | 1 510 940.00 | | 1 388 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 042.00 | 1 750 358.00 | | 1 754 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 236.00 | | | 409 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 290.00 | | 11 770.00 | 1 219 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 861.00 | | 11 770.00 | 152 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 971.00 | 23 760.00 | | 39 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 971.00 | 23 760.00 | | 39 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 298.00 | 128 102.00 | 523 957.00 | 674 298.00 |
VI Groupe et associés | 351 340.00 | 351 340.00 | | 351 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 509.00 | 175 509.00 | | 175 509.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 080.00 | 841 884.00 | 523 957.00 | 1 388 080.00 |