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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 185.00 | 270.00 | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 9 488.00 | 25 888.00 | 35 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 879.00 | 9 672.00 | 27 207.00 | 36 879.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
110 Total général Actif | 87 489.00 | 9 672.00 | 77 817.00 | 87 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 061.00 | 150 229.00 | | 150 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 662.00 | 72 496.00 | | 68 662.00 |
230 Autres produits | 854.00 | 746.00 | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 576.00 | 223 471.00 | | 219 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 102 525.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 784.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 965.00 | 59 369.00 | | 72 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 204.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 157.00 | 38 388.00 | | 39 157.00 |
252 Charges sociales | 16 328.00 | 16 535.00 | | 16 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | 4 565.00 | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 362.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 802.00 | 220 164.00 | | 216 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | 3 307.00 | | 2 774.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 496.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | 2 811.00 | | 1 726.00 |