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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 352.00 | 938.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386.00 | 352.00 | 6 034.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 290 645.00 | | 290 645.00 | 290 645.00 |
CF Disponibilités | 434 387.00 | | 434 387.00 | 434 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 624.00 | | 836 624.00 | 836 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 010.00 | 352.00 | 842 658.00 | 843 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 747 815.00 | 5 124.00 | | 747 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 742 691.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 756 822.00 | 748 915.00 | | 756 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 273.00 | 141 587.00 | | 61 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 057.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 401.00 | 10 260.00 | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 836.00 | 152 904.00 | | 85 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 658.00 | 901 819.00 | | 842 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 10 260.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 753.00 | 830 579.00 | | 143 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 846.00 | 87 888.00 | | 135 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 742 691.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 284 307.00 | 284 307.00 | | 284 307.00 |
VI Groupe et associés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 333.00 | 402 237.00 | 96.00 | 402 333.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |