| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 727 490.00 | 130 742.00 | 20 596 747.00 | 20 727 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688 661.00 | 23 738.00 | 26 664 923.00 | 26 688 661.00 |
BZ Autres créances | 5 419 597.00 | | 5 419 597.00 | 5 419 597.00 |
CF Disponibilités | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 987 070.00 | 154 480.00 | 52 832 589.00 | 52 987 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 037 070.00 | 204 480.00 | 52 832 589.00 | 53 037 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 552.00 | -1 124 054.00 | | 482 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 849.00 | 1 756 607.00 | | 2 514 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 402.00 | 2 132 552.00 | | 4 647 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 000.00 | 3 985 000.00 | | 4 986 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 274.00 | 3 765 017.00 | | 3 387 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 979.00 | 3 622 525.00 | | 3 764 979.00 |
EA Autres dettes | 3 480 549.00 | 3 306 342.00 | | 3 480 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 561 383.00 | 34 847 762.00 | | 32 561 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 180 186.00 | 49 526 691.00 | | 48 180 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 832 589.00 | 51 659 244.00 | | 52 832 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 002 458.00 | | 33 002 458.00 | 33 002 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 002 458.00 | | 33 002 458.00 | 33 002 458.00 |
FM Production stockée | | | -3 055 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 994 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 556 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 152.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 152.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 152.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 152.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 927.00 | 587 505.00 | | 914 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 997 084.00 | 23 241 648.00 | | 29 997 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 234.00 | 21 485 040.00 | | 27 482 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 849.00 | 1 756 607.00 | | 2 514 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 3 000.00 | 80 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 3 000.00 | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 723.00 | 57 018.00 | | 73 723.00 |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 461.00 | 57 018.00 | | 147 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 461.00 | 62 018.00 | | 147 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 986 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 986 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 274.00 | 3 387 274.00 | | 3 387 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 182.00 | 336 182.00 | | 336 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 248.00 | 3 239 248.00 | | 3 239 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 561 383.00 | 32 561 383.00 | | 32 561 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 688 661.00 | 26 688 661.00 | | 26 688 661.00 |
VB T. V. A. | 633 330.00 | 633 330.00 | | 633 330.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 267.00 | 4 786 267.00 | | 4 786 267.00 |
VI Groupe et associés | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158 258.00 | 32 158 258.00 | | 32 158 258.00 |
VW T.V.A. | 3 414 381.00 | 3 414 381.00 | | 3 414 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 180 186.00 | 48 180 186.00 | | 48 180 186.00 |