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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207 650.00 | 7 000.00 | 200 650.00 | 207 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 650.00 | 7 000.00 | 200 650.00 | 207 650.00 |
BP En cours de production de services | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 103 330.00 | 268 894.00 | 39 834 435.00 | 40 103 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113 371.00 | 114 257.00 | 41 999 114.00 | 42 113 371.00 |
BZ Autres créances | 548 277.00 | | 548 277.00 | 548 277.00 |
CF Disponibilités | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 092 803.00 | 383 151.00 | 82 709 652.00 | 83 092 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 300 453.00 | 390 151.00 | 82 910 302.00 | 83 300 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -252 807.00 | -327 893.00 | | -252 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 264.00 | 75 086.00 | | 798 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 456.00 | 2 747 192.00 | | 3 545 456.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 119 859.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 119 859.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860 091.00 | 15 079 044.00 | | 19 860 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 883.00 | 782 692.00 | | 3 706 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223 242.00 | 1 317 985.00 | | 7 223 242.00 |
EA Autres dettes | 3 110 653.00 | 779 848.00 | | 3 110 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 241 974.00 | 16 193 195.00 | | 45 241 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 142 845.00 | 34 191 613.00 | | 79 142 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 910 302.00 | 37 058 665.00 | | 82 910 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 375 550.00 | | 16 375 550.00 | 16 375 550.00 |
FG Production vendue services | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 564 217.00 | | 16 564 217.00 | 16 564 217.00 |
FM Production stockée | | | 11 138 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 707 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 526.00 | |
GE Autres charges | | | 51 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 367 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 828.00 | | | 287 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 710 741.00 | 20 578 103.00 | | 27 710 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 912 477.00 | 20 503 017.00 | | 26 912 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 264.00 | 75 086.00 | | 798 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 207 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 207 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 859.00 | 102 141.00 | | 119 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 329.00 | 154 385.00 | 4 820.00 | 119 329.00 |
6T Sur comptes clients | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 586.00 | 161 385.00 | 4 820.00 | 233 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 445.00 | 263 526.00 | 4 820.00 | 353 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 526.00 | 4 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 133 480.00 | 7 133 480.00 | | 7 133 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 883.00 | 3 706 883.00 | | 3 706 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 792.00 | 2 115 792.00 | | 2 115 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 241 974.00 | 45 241 974.00 | | 45 241 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 113 371.00 | 42 113 371.00 | | 42 113 371.00 |
VB T. V. A. | 474 425.00 | 474 425.00 | | 474 425.00 |
VC Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 721 471.00 | 13 721 471.00 | | 13 721 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 200.00 | | | 7 222 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333 200.00 | | | 1 333 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 869 298.00 | 42 869 298.00 | | 42 869 298.00 |
VW T.V.A. | 6 923 358.00 | 6 923 358.00 | | 6 923 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 142 845.00 | 79 142 845.00 | | 79 142 845.00 |