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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 109.00 | 2 941.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 18.00 | 473.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 2 795.00 | 95 188.00 | 97 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 314.00 | 2 922.00 | 101 392.00 | 104 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BT Marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 768.00 | 2 922.00 | 146 846.00 | 149 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FG Production vendue services | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 053.00 | 10 548.00 | 42 973.00 | 70 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 365.00 | 21 574.00 | 2 790.00 | 24 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 760.00 | 79 255.00 | 42 973.00 | 138 760.00 |