| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 516.00 | 4 812.00 | 6 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 107.00 | 194 295.00 | 4 812.00 | 199 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 547 675.00 | | 547 675.00 | 547 675.00 |
CF Disponibilités | 112 202.00 | | 112 203.00 | 112 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 793.00 | | 663 793.00 | 663 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 900.00 | 194 295.00 | 668 605.00 | 862 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 500.00 | -725 741.00 | | -429 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 117.00 | 296 240.00 | | -38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 182 383.00 | 220 499.00 | | 182 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 259.00 | 246 224.00 | | 411 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | 5 419.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 71 642.00 | 76 989.00 | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 220.00 | 328 633.00 | | 486 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 603.00 | 549 132.00 | | 668 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 451 677.00 | | 8 451 677.00 | 8 451 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 677.00 | | 8 451 677.00 | 8 451 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 900.00 | 7 221 916.00 | | 8 456 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 017.00 | 6 925 677.00 | | 8 495 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 117.00 | 296 240.00 | | -38 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 064.00 | 1 231.00 | | 193 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 1 231.00 | | 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 259.00 | 411 259.00 | | 411 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 538 755.00 | 538 755.00 | | 538 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |