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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 11 880.00 | 5 720.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 600.00 | 11 880.00 | 11 720.00 | 23 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
110 Total général Actif | 171 026.00 | 11 880.00 | 159 146.00 | 171 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 347.00 | 323 239.00 | | 685 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 347.00 | 323 239.00 | | 685 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 729.00 | 2 053.00 | | 305 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85 974.00 | | | -85 974.00 |
242 Autres charges externes. | 269 510.00 | 226 005.00 | | 269 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 959.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 987.00 | 44 645.00 | | 65 987.00 |
252 Charges sociales | 32 334.00 | 17 916.00 | | 32 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 592 417.00 | 291 580.00 | | 592 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 930.00 | 31 659.00 | | 92 930.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 110.00 | 31 666.00 | | 72 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 944.00 | | | 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 811.00 | | | 225 811.00 |