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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 2 737.00 | 3 462.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 598.00 | 3 136.00 | 12 462.00 | 15 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
110 Total général Actif | 31 741.00 | 3 136.00 | 28 604.00 | 31 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233.00 | | | 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |