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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 331.00 | 1 311.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 167.00 | 331.00 | 6 605 836.00 | 6 606 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 200.00 | | 341 200.00 | 341 200.00 |
BZ Autres créances | 361 730.00 | | 361 730.00 | 361 730.00 |
CF Disponibilités | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 957.00 | | 771 957.00 | 771 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 124.00 | 331.00 | 7 377 793.00 | 7 378 124.00 |
CU Autres participations | 6 604 525.00 | | 6 604 525.00 | 6 604 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 200.00 | 1 650 200.00 | | 1 650 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 489.00 | 13 526.00 | | 26 489.00 |
DG Autres réserves | 397 952.00 | 151 650.00 | | 397 952.00 |
DH Report à nouveau | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 611.00 | 259 266.00 | | 426 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 014.00 | 2 186 402.00 | | 2 613 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 270.00 | 1 266 023.00 | | 2 889 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 877.00 | 1 639 334.00 | | 1 199 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 456.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 77 083.00 | | 96 336.00 |
EA Autres dettes | 571 886.00 | 536.00 | | 571 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 780.00 | 2 990 432.00 | | 4 764 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 793.00 | 5 176 834.00 | | 7 377 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 664.00 | 2 335 881.00 | | 2 186 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 8 063.00 | | 32 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 265.00 | 454 001.00 | | 774 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 653.00 | 194 735.00 | | 347 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 611.00 | 259 266.00 | | 426 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 979.00 | | 2 349 188.00 | 4 256 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 606 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 968.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256 305.00 | | 2 348 220.00 | 4 256 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 200.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 200.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 886.00 | 571 886.00 | | 571 886.00 |
UX Autres créances clients | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VC Groupe et associés | 327 489.00 | 327 489.00 | | 327 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 992.00 | 10 081.00 | 63 317.00 | 96 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 278.00 | 301 073.00 | 1 433 202.00 | 2 792 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 877.00 | 1 199 877.00 | | 1 199 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 877.00 | | | 1 199 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 930.00 | 702 930.00 | | 702 930.00 |
VW T.V.A. | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 780.00 | 2 186 664.00 | 1 496 519.00 | 4 764 780.00 |