| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 421.00 | 3 686.00 | 3 735.00 | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 870 601.00 | | 870 601.00 | 870 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 491.00 | 142 099.00 | 189 392.00 | 331 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 633.00 | 91 343.00 | 38 289.00 | 129 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 896.00 | 237 129.00 | 1 125 767.00 | 1 362 896.00 |
BT Marchandises | 1 625 149.00 | 113 864.00 | 1 511 285.00 | 1 625 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 874.00 | 8 867.00 | 1 595 007.00 | 1 603 874.00 |
BZ Autres créances | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CF Disponibilités | 4 624 917.00 | | 4 624 917.00 | 4 624 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 834.00 | 122 731.00 | 7 975 103.00 | 8 097 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 729.00 | 359 859.00 | 9 100 870.00 | 9 460 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DH Report à nouveau | 160 817.00 | -199 298.00 | | 160 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 657.00 | 368 578.00 | | 874 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 938.00 | 1 169 281.00 | | 2 043 938.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 1 968 047.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 738.00 | 2 303 050.00 | | 2 022 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 488.00 | 421 476.00 | | 749 488.00 |
EA Autres dettes | 384 706.00 | 60 116.00 | | 384 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 932.00 | 5 952 689.00 | | 6 856 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 870.00 | 7 121 970.00 | | 9 100 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 837.00 | 5 952 689.00 | | 5 849 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 196 405.00 | 101 039.00 | 16 297 444.00 | 16 196 405.00 |
FD Production vendue biens | -302 598.00 | | -302 598.00 | -302 598.00 |
FG Production vendue services | 482 219.00 | 1 050.00 | 483 269.00 | 482 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 376 026.00 | 102 089.00 | 16 478 115.00 | 16 376 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 551 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 054 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 577 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 927.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 386.00 | 287 291.00 | | 537 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 358.00 | 287 593.00 | | 746 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 358.00 | -275 016.00 | | -746 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 421.00 | 81 363.00 | | 322 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 551 361.00 | 12 028 094.00 | | 16 551 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 703.00 | 11 659 515.00 | | 15 676 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 657.00 | 368 578.00 | | 874 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 044.00 | | 92 851.00 | 1 270 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 587.00 | | 2 434.00 | 875 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 707.00 | | 90 417.00 | 370 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 586.00 | 83 543.00 | | 153 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 2 077.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 977.00 | 81 466.00 | | 151 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 257.00 | 113 864.00 | 37 257.00 | 37 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | 3 728.00 | 295.00 | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 690.00 | 117 592.00 | 37 552.00 | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | 317 592.00 | 37 552.00 | 42 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 592.00 | 37 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 738.00 | 2 022 738.00 | | 2 022 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 357.00 | 245 357.00 | | 245 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 706.00 | 384 706.00 | | 384 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 233.00 | 1 593 233.00 | | 1 593 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 192 905.00 | 1 007 095.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 674.00 | 1 833 284.00 | 34 390.00 | 1 867 674.00 |
VW T.V.A. | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 932.00 | 5 849 837.00 | 1 007 095.00 | 6 856 932.00 |