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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 331.00 | 58 113.00 | 12 218.00 | 70 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 230.00 | 58 113.00 | 1 315 117.00 | 1 373 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BZ Autres créances | 489 794.00 | | 489 794.00 | 489 794.00 |
CF Disponibilités | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 261.00 | | 538 261.00 | 538 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 491.00 | 58 113.00 | 1 853 378.00 | 1 911 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CU Autres participations | 1 301 996.00 | | 1 301 996.00 | 1 301 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 400 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 156.00 | 11 077.00 | | 16 156.00 |
DG Autres réserves | 100 411.00 | 3 910.00 | | 100 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 534.00 | 101 581.00 | | 118 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 102.00 | 516 567.00 | | 1 535 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 071.00 | 69 238.00 | | 30 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 189.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 526.00 | 83 148.00 | | 48 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 277.00 | 156 575.00 | | 318 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 378.00 | 673 142.00 | | 1 853 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 318.00 | 133 268.00 | | 316 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 405.00 | 23 272.00 | | 6 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 614.00 | | 393 614.00 | 393 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 614.00 | | 393 614.00 | 393 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | 12 798.00 | | 13 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 11 183.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 302.00 | 521 995.00 | | 541 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 768.00 | 420 414.00 | | 422 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 534.00 | 101 581.00 | | 118 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 483 786.00 | 483 786.00 | | 483 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 307.00 | 21 349.00 | 1 959.00 | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 510.00 | 502 510.00 | | 502 510.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 277.00 | 316 318.00 | 1 959.00 | 318 277.00 |