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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 951.00 | 2 999.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 22 768.00 | 11 259.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 777.00 | 23 718.00 | 115 059.00 | 138 777.00 |
BP En cours de production de services | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BT Marchandises | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 692.00 | | 345 692.00 | 345 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 469.00 | 23 718.00 | 460 751.00 | 484 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 145.00 | -137 638.00 | | -54 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 407.00 | 83 493.00 | | 159 407.00 |
DL TOTAL (I) | 145 262.00 | -14 145.00 | | 145 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 069.00 | 43 039.00 | | 33 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 126.00 | 186 734.00 | | 161 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 2 224.00 | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 25 711.00 | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 27 167.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 489.00 | 284 874.00 | | 315 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 751.00 | 270 729.00 | | 460 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 434.00 | 65 093.00 | | 131 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 048.00 | | 13 434.00 | 139 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 706.00 | 138 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 706.00 | 37 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 13 434.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118.00 | 4 306.00 | 13 706.00 | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 4 306.00 | 13 706.00 | 33 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 069.00 | 10 140.00 | 22 929.00 | 33 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 363.00 | 131 434.00 | 22 929.00 | 154 363.00 |