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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 455.00 | 20 276.00 | 28 179.00 | 48 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 572.00 | 68 350.00 | 60 222.00 | 128 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 027.00 | 88 626.00 | 88 401.00 | 177 027.00 |
BT Marchandises | 3 494 579.00 | 12 152.00 | 3 482 428.00 | 3 494 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 202.00 | | 274 202.00 | 274 202.00 |
BZ Autres créances | 353 270.00 | 46 000.00 | 307 270.00 | 353 270.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 825.00 | 58 152.00 | 4 069 673.00 | 4 127 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 852.00 | 146 778.00 | 4 158 074.00 | 4 304 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 983.00 | 713 799.00 | | 596 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 213.00 | 133 184.00 | | 467 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 196.00 | 1 121 983.00 | | 1 339 196.00 |
DP Provisions pour risques | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 320.00 | 524 066.00 | | 808 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 735.00 | 200 782.00 | | 112 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 601.00 | 1 198 443.00 | | 1 447 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 906.00 | 126 820.00 | | 128 906.00 |
EA Autres dettes | 300 519.00 | 203 931.00 | | 300 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 080.00 | 2 254 042.00 | | 2 798 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 074.00 | 3 376 025.00 | | 4 158 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 585 078.00 | | 19 585 078.00 | 19 585 078.00 |
FD Production vendue biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 484 802.00 | | 484 802.00 | 484 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 359.00 | | 20 070 359.00 | 20 070 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 108 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 366 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 797.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 17 916.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 17 916.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | -17 916.00 | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 000.00 | 53 666.00 | | 168 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 112 289.00 | 14 423 110.00 | | 20 112 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 645 076.00 | 14 289 925.00 | | 19 645 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 213.00 | 133 184.00 | | 467 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 986.00 | | 49 570.00 | 131 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 177 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 177 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 986.00 | | 49 570.00 | 131 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 970.00 | 33 657.00 | 88 626.00 | 54 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 970.00 | 33 657.00 | 88 626.00 | 54 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 797.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 821.00 | 12 152.00 | 15 821.00 | 15 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 821.00 | 12 152.00 | 15 821.00 | 61 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 821.00 | 32 949.00 | 15 821.00 | 61 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 949.00 | 15 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 601.00 | 1 447 601.00 | | 1 447 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
UX Autres créances clients | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 320.00 | 808 320.00 | | 808 320.00 |
VI Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 841.00 | | | 335 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 450.00 | 631 450.00 | | 631 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 345.00 | 2 685 345.00 | | 2 685 345.00 |