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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 44 980.00 | 19 851.00 | 25 128.00 | 44 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 10 181.00 | 1 589.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 583.00 | 104 923.00 | 122 660.00 | 227 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 506.00 | 134 957.00 | 242 549.00 | 377 506.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 459.00 | | 116 459.00 | 116 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 966.00 | 134 957.00 | 359 009.00 | 493 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 104.00 | 177 569.00 | | 221 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 382.00 | 43 535.00 | | -50 382.00 |
DL TOTAL (I) | 171 822.00 | 222 204.00 | | 171 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 267.00 | 109 501.00 | | 128 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 3 289.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 25 834.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | 67 917.00 | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 186.00 | 206 543.00 | | 187 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 009.00 | 428 747.00 | | 359 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 886.00 | | 3 621.00 | 373 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 715.00 | | 3 621.00 | 280 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 768.00 | 36 189.00 | 134 957.00 | 98 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | 36 189.00 | 134 957.00 | 98 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 267.00 | 41 559.00 | 26 708.00 | 68 267.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 777.00 | 19 606.00 | 4 171.00 | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 186.00 | 160 478.00 | 26 708.00 | 187 186.00 |