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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 242.00 | 1 980.00 | 262.00 | 2 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 230.00 | 79 355.00 | 24 875.00 | 104 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 486.00 | 93 835.00 | 37 651.00 | 131 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
072 Créances – Autres | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
110 Total général Actif | 307 940.00 | 93 835.00 | 214 105.00 | 307 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |