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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 906.00 | 174.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 149.00 | 1 368.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597.00 | 3 055.00 | 3 542.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 279.00 | 15 428.00 | 50 851.00 | 66 279.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 463.00 | 15 428.00 | 224 035.00 | 239 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 060.00 | 18 483.00 | 227 576.00 | 246 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DL TOTAL (I) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
DP Provisions pour risques | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 857.00 | | 275 857.00 | 275 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 857.00 | | 275 857.00 | 275 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 210.00 | | | 277 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941.00 | | 1 656.00 | 4 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | | 1 656.00 | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 1 161.00 | | 1 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 360.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 801.00 | | 1 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 487.00 | | 1 352.00 | 50 487.00 |
6T Sur comptes clients | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 915.00 | | 1 352.00 | 65 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ST Autres comptes | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
YT Sous‐traitance | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |