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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 546.00 | 18 957.00 | 9 589.00 | 28 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 232.00 | 394.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 937.00 | 711 892.00 | 210 045.00 | 921 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 352.00 | 732 082.00 | 220 269.00 | 952 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 214.00 | | 1 913 214.00 | 1 913 214.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 288 216.00 | | 288 216.00 | 288 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 640.00 | | 2 244 640.00 | 2 244 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 992.00 | 732 082.00 | 2 464 910.00 | 3 196 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
DH Report à nouveau | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 115.00 | 197 755.00 | | 250 115.00 |
DL TOTAL (I) | 717 071.00 | 616 956.00 | | 717 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 549.00 | 107 113.00 | | 111 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 988.00 | 1 471 419.00 | | 1 586 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 24 424.00 | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 838.00 | 1 603 038.00 | | 1 747 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 910.00 | 2 219 995.00 | | 2 464 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 838.00 | 1 603 038.00 | | 1 747 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 877 375.00 | | 7 877 375.00 | 7 877 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 375.00 | | 7 877 375.00 | 7 877 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 109.00 | 91 956.00 | | 92 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 927.00 | 5 267.00 | | 42 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 927.00 | 5 461.00 | | 42 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 197.00 | 10 415.00 | | 43 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197.00 | 10 206.00 | | 43 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -4 745.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 300.00 | 123 260.00 | | 130 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 090.00 | 6 646 156.00 | | 8 037 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 974.00 | 6 448 400.00 | | 7 786 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 115.00 | 197 755.00 | | 250 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 053.00 | 2 340.00 | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 546.00 | | 109 901.00 | 906 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 095.00 | 952 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 28 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 714.00 | 923 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 565.00 | | 8 362.00 | 21 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 935.00 | | 101 344.00 | 884 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 195.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 956.00 | 229 023.00 | 20 897.00 | 523 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 5 323.00 | 1 023.00 | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 298.00 | 223 700.00 | 19 874.00 | 509 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 318.00 | 645 318.00 | | 645 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 976.00 | 597 976.00 | | 597 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 214.00 | 1 913 214.00 | | 1 913 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 664.00 | 1 956 423.00 | 240.00 | 1 956 664.00 |
VW T.V.A. | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 838.00 | 1 747 838.00 | | 1 747 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 809.00 | 111 237.00 | | 112 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 388.00 | 18 608.00 | | 27 388.00 |
ST Autres comptes | 616 556.00 | 430 622.00 | | 616 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 614.00 | 190 548.00 | | 193 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 511.00 | 68 844.00 | | 44 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 320.00 | 180 081.00 | | 157 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 187.00 | 1 348 436.00 | | 1 483 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 017.00 | 85 398.00 | | 94 017.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 559.00 | 639 779.00 | | 837 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |