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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 385.00 | 115.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 58 873.00 | 25 518.00 | 84 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 078.00 | 65 259.00 | 25 820.00 | 91 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 348.00 | 65 259.00 | 212 090.00 | 277 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 641.00 | 72 711.00 | | 61 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | -11 070.00 | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 99 305.00 | 65 641.00 | | 99 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 4 401.00 | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | 67 551.00 | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | | 20 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 785.00 | 97 639.00 | | 112 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 090.00 | 163 280.00 | | 212 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 305.00 | | 702 305.00 | 702 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 305.00 | | 702 305.00 | 702 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 223.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 223.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -223.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 345.00 | 499 448.00 | | 702 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 681.00 | 510 518.00 | | 669 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 664.00 | -11 070.00 | | 32 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 5 733.00 | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 589.00 | 15 669.00 | | 49 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 15 669.00 | | 49 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 602.00 | 75 415.00 | 187.00 | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |