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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 077.00 | | 745 077.00 | 745 077.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 840.00 | | 751 840.00 | 751 840.00 |
CU Autres participations | 742 787.00 | | 742 787.00 | 742 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 016.00 | -6 534.00 | | -19 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 740.00 | -12 482.00 | | 70 740.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 100.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 66 977.00 | -3 916.00 | | 66 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 057.00 | 581 148.00 | | 492 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 2 097.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 839.00 | | 682.00 |
EA Autres dettes | 99 112.00 | 65 609.00 | | 99 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 864.00 | 754 693.00 | | 684 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 840.00 | 750 777.00 | | 751 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 864.00 | 262 636.00 | | 684 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -100.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 163.00 | 4 115.00 | | 86 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422.00 | 16 597.00 | | 15 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 740.00 | -12 482.00 | | 70 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 077.00 | | | 745 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 077.00 | | | 745 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 057.00 | 492 057.00 | | 492 057.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972.00 | 682.00 | 2 290.00 | 2 972.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 864.00 | 684 864.00 | | 684 864.00 |