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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 1 757.00 | 2 807.00 | 4 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 460.00 | 1 757.00 | 45 703.00 | 47 460.00 |
BT Marchandises | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 443.00 | 1 757.00 | 225 686.00 | 227 443.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 027.00 | 18 241.00 | | 30 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 387.00 | 11 786.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 66 315.00 | 39 927.00 | | 66 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 999.00 | 50 586.00 | | 62 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | 34 824.00 | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 9 482.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 273.00 | 7 634.00 | | 19 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 372.00 | 42 797.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 372.00 | 145 323.00 | | 159 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 686.00 | 185 250.00 | | 225 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 243.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 243.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 2 080.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 445.00 | 244 825.00 | | 312 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 058.00 | 233 039.00 | | 286 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 387.00 | 11 786.00 | | 26 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 740.00 | | 720.00 | 46 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 720.00 | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 838.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 838.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 999.00 | 36 108.00 | 26 523.00 | 62 999.00 |
VI Groupe et associés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 349.00 | 720.00 | 1 069.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 372.00 | 132 481.00 | 26 523.00 | 159 372.00 |