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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 972.00 | 11 150.00 | 822.00 | 11 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 17 504.00 | 8 209.00 | 25 713.00 |
040 Immobilisations financières | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 836.00 | 28 654.00 | 99 182.00 | 127 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
110 Total général Actif | 242 989.00 | 28 654.00 | 214 335.00 | 242 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 613.00 | 120 140.00 | | 176 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 020.00 | | |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 493.00 | 128 161.00 | | 177 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 428.00 | 33 001.00 | | 69 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | 647.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 46 538.00 | 29 802.00 | | 46 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 272.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 214.00 | 15 666.00 | | 16 214.00 |
252 Charges sociales | 6 514.00 | 6 486.00 | | 6 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 8 943.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 717.00 | 95 818.00 | | 147 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 776.00 | 32 343.00 | | 29 776.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 3 726.00 | | 4 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 989.00 | 28 547.00 | | 24 989.00 |