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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 538.00 | 17 978.00 | 38 561.00 | 56 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748 228.00 | 49 644.00 | 698 584.00 | 748 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 767.00 | 67 622.00 | 737 145.00 | 804 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
072 Créances – Autres | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
084 Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
110 Total général Actif | 830 810.00 | 67 622.00 | 763 189.00 | 830 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 097.00 | 128 959.00 | | 130 097.00 |
224 Production immobilisée | 18 708.00 | 19 852.00 | | 18 708.00 |
230 Autres produits | 14 983.00 | 14 427.00 | | 14 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 788.00 | 163 238.00 | | 163 788.00 |
242 Autres charges externes. | 20 288.00 | 22 579.00 | | 20 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | 7 259.00 | | 6 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 452.00 | 64 958.00 | | 66 452.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | 8 019.00 | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 972.00 | 30 215.00 | | 18 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 924.00 | 133 037.00 | | 120 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 865.00 | 30 201.00 | | 42 865.00 |
294 Charges financières | 9 378.00 | 10 492.00 | | 9 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 396.00 | -5 999.00 | | -3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 882.00 | 25 708.00 | | 36 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 058.00 | | | 786 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |