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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 047.00 | | 299 047.00 | 299 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 449.00 | 593.00 | 799 856.00 | 800 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 645.00 | 593.00 | 897 052.00 | 897 645.00 |
CU Autres participations | 439 432.00 | | 439 432.00 | 439 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 722.00 | -187 608.00 | | -265 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 639.00 | -78 114.00 | | -54 639.00 |
DL TOTAL (I) | -310 361.00 | -255 722.00 | | -310 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 305.00 | 729 270.00 | | 618 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 271.00 | 583 309.00 | | 582 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 720.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 413.00 | 1 313 299.00 | | 1 207 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 052.00 | 1 057 577.00 | | 897 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 271.00 | | | 582 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 989.00 | 78 114.00 | | 226 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 639.00 | -78 114.00 | | -54 639.00 |