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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 5 213.00 | 399.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 007.00 | 51 740.00 | 88 267.00 | 140 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 630.00 | 56 953.00 | 111 677.00 | 168 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 083.00 | 1 582.00 | 60 501.00 | 62 083.00 |
BZ Autres créances | 125 216.00 | 7 938.00 | 117 277.00 | 125 216.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 768.00 | 9 521.00 | 218 247.00 | 227 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 398.00 | 66 474.00 | 329 924.00 | 396 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 989 071.00 | 129 269.00 | | -1 989 071.00 |
DH Report à nouveau | | -1 074 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -427 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 989 071.00 | -1 373 288.00 | | -1 989 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 985.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 41 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 41 951.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 2 614 509.00 | | 471 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 156 704.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 1 798 823.00 | 846 561.00 | | 1 798 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -33.00 | 5 679.00 | | -33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 995.00 | 3 665 404.00 | | 2 318 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 924.00 | 2 334 674.00 | | 329 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 665 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 846 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 846 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | -108 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 000.00 | 315 380.00 | | -315 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 512.00 | 4 865 975.00 | | 3 919 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 295.00 | 5 293 940.00 | | 4 535 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 783.00 | -427 965.00 | | -615 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 604.00 | 15 349.00 | | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 261.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 15 088.00 | | 36 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 1 582.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 9 521.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 217.00 | 9 521.00 | 46 217.00 | 46 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 471 420.00 | | 471 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 24 851.00 | 23 535.00 | 48 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 823.00 | 1 798 823.00 | | 1 798 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 028.00 | 2 295 493.00 | 23 535.00 | 2 319 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |