| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 1 296.00 | 6 547.00 | 7 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 516.00 | 3 416.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 155.00 | 4 786.00 | 4 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 734.00 | 1 967.00 | 14 766.00 | 16 734.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BZ Autres créances | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CF Disponibilités | 417 920.00 | | 417 920.00 | 417 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 030.00 | | 594 030.00 | 594 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 765.00 | 1 967.00 | 608 797.00 | 610 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 732.00 | | | -12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 732.00 | | | -12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
EA Autres dettes | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 529.00 | | | 521 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 797.00 | | | 608 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 762.00 | | | 517 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 763.00 | 517 763.00 | | 517 763.00 |