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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 3 549.00 | 8 160.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 52 360.00 | 34 196.00 | 86 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 816.00 | 55 909.00 | 44 906.00 | 100 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BT Marchandises | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 016.00 | | 447 016.00 | 447 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 833.00 | 55 909.00 | 491 923.00 | 547 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 167.00 | 165 199.00 | | 246 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 740.00 | 80 967.00 | | 57 740.00 |
DL TOTAL (I) | 309 408.00 | 251 667.00 | | 309 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 547.00 | 53 754.00 | | 24 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 44 477.00 | | 99 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 523.00 | 64 147.00 | | 58 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 515.00 | 162 740.00 | | 182 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 923.00 | 414 408.00 | | 491 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 846.00 | 138 193.00 | | 174 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 16 879.00 | 7 669.00 | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 515.00 | 174 846.00 | 7 669.00 | 182 515.00 |