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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 223.00 | 48 017.00 | 18 205.00 | 66 223.00 |
040 Immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 353.00 | 48 017.00 | 130 336.00 | 178 353.00 |
060 Stock marchandises | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
110 Total général Actif | 212 895.00 | 48 017.00 | 164 878.00 | 212 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905 100.00 | | | 905 100.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 110.00 | | | 905 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 428.00 | | | 636 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
242 Autres charges externes. | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
252 Charges sociales | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 607.00 | | | 896 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
294 Charges financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 602.00 | | | 44 602.00 |