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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 248.00 | 1 122.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 696.00 | 27 155.00 | 17 541.00 | 44 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 066.00 | 30 403.00 | 33 662.00 | 64 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 109 733.00 | | 109 733.00 | 109 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 312.00 | 30 403.00 | 261 909.00 | 292 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 935.00 | 22 714.00 | | 17 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099.00 | 25 221.00 | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 38 533.00 | 53 435.00 | | 38 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 630.00 | 9 693.00 | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 25 934.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 110 825.00 | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 26 128.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 376.00 | 172 579.00 | | 223 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 909.00 | 226 014.00 | | 261 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 376.00 | 172 579.00 | | 223 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 250.00 | | 606 250.00 | 606 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 250.00 | | 606 250.00 | 606 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 036.00 | 3 891.00 | | 4 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 899.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 229.00 | 735 602.00 | | 669 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 130.00 | 710 381.00 | | 654 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 099.00 | 25 221.00 | | 15 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 654.00 | | 13 411.00 | 50 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | 1 590.00 | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 874.00 | | 6 821.00 | 37 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 935.00 | 8 468.00 | | 21 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 468.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 8 000.00 | | 19 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VW T.V.A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |