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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 710.00 | | 385 710.00 | 385 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 26 881.00 | 9 806.00 | 36 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 226.00 | 26 881.00 | 405 345.00 | 432 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
CF Disponibilités | 923 241.00 | | 923 241.00 | 923 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 775.00 | | 2 105 775.00 | 2 105 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 001.00 | 26 881.00 | 2 511 120.00 | 2 538 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 931.00 | 1 263 010.00 | | 1 419 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 494.00 | 156 920.00 | | 393 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 425.00 | 1 430 931.00 | | 1 824 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 969.00 | 405 052.00 | | 335 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 097.00 | 117 810.00 | | 83 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 10 200.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | 47 931.00 | | 85 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 374.00 | 65 265.00 | | 179 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 695.00 | 646 257.00 | | 686 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 120.00 | 2 077 187.00 | | 2 511 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 694.00 | | 3 532.00 | 428 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 710.00 | | | 385 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 561.00 | | 3 127.00 | 33 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 406.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 837.00 | 3 044.00 | | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 3 044.00 | | 23 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 000.00 | 77 775.00 | 256 225.00 | 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 095.00 | 427 870.00 | 256 225.00 | 684 095.00 |