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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 509.00 | 15 120.00 | 71 388.00 | 86 509.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 089.00 | 16 020.00 | 72 068.00 | 88 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
110 Total général Actif | 110 679.00 | 16 020.00 | 94 659.00 | 110 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 514.00 | | | 109 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
242 Autres charges externes. | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 412.00 | | | 6 412.00 |