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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 392.00 | 14 897.00 | 5 495.00 | 20 392.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 707.00 | 14 897.00 | 17 810.00 | 32 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
110 Total général Actif | 83 170.00 | 14 897.00 | 68 273.00 | 83 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 244.00 | 65 442.00 | | 55 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 954.00 | 65 442.00 | | 72 954.00 |
242 Autres charges externes. | 30 012.00 | 29 531.00 | | 30 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 586.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 182.00 | 22 327.00 | | 28 182.00 |
252 Charges sociales | 5 141.00 | 5 407.00 | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 4 430.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 149.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 116.00 | 64 431.00 | | 70 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | 1 011.00 | | 2 839.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 119.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | 1 158.00 | | 2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |