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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 724.00 | 1 046.00 | 14 678.00 | 15 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 807.00 | 7 158.00 | 54 650.00 | 61 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 141.00 | 8 204.00 | 100 937.00 | 109 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 288.00 | 1 610.00 | 250 678.00 | 252 288.00 |
BZ Autres créances | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CF Disponibilités | 414 678.00 | | 414 678.00 | 414 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 579.00 | 1 610.00 | 746 970.00 | 748 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 720.00 | 9 814.00 | 847 907.00 | 857 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 400.00 | 10 000.00 | | 330 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 62 226.00 | | 37 990.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 430 625.00 | 72 226.00 | | 430 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 751.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 202.00 | 45 515.00 | | 178 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 034.00 | 53 036.00 | | 131 034.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 1 836.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 282.00 | 101 138.00 | | 417 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 907.00 | 173 365.00 | | 847 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 170.00 | 101 138.00 | | 377 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 429 541.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 470.00 | 31 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 470.00 | 109 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 352 010.00 | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 914.00 | 19 803.00 | 40 111.00 | 59 914.00 |
VI Groupe et associés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097.00 | 326 097.00 | | 326 097.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 282.00 | 377 170.00 | 40 111.00 | 417 282.00 |