| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 420.00 | 187 369.00 | 186 051.00 | 373 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 811.00 | 192 069.00 | 191 742.00 | 383 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 552.00 | 340.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 193 150.00 | 9 421.00 | 183 729.00 | 193 150.00 |
CF Disponibilités | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 393.00 | 12 973.00 | 350 420.00 | 363 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 204.00 | 205 042.00 | 542 162.00 | 747 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 144 744.00 | -971 371.00 | | -1 144 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 744.00 | -971 371.00 | | -1 144 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 1 756 374.00 | | 487 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 405.00 | 99 507.00 | | 35 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
EA Autres dettes | 1 160 285.00 | 303 659.00 | | 1 160 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 906.00 | 2 211 961.00 | | 1 686 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 162.00 | 1 299 053.00 | | 542 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 024 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 850.00 | |
GE Autres charges | | | -35 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 80.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -80.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 886.00 | 2 272 928.00 | | 2 095 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 385.00 | 2 686 617.00 | | 2 269 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 499.00 | -413 688.00 | | -173 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 753.00 | 50 316.00 | | 141 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 131.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 184.00 | 50 185.00 | | 137 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 468 583.00 | 18 479.00 | 487 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 285.00 | 1 160 285.00 | | 1 160 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 927.00 | 1 669 448.00 | 18 479.00 | 1 687 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |