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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 640.00 | 4 144.00 | 35 496.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 638.00 | 17 467.00 | 288 171.00 | 305 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 2 268.00 | 3 731.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 277.00 | 23 879.00 | 327 398.00 | 351 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 331.00 | | 606 331.00 | 606 331.00 |
BZ Autres créances | 279 436.00 | | 279 436.00 | 279 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 767.00 | | 885 767.00 | 885 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 044.00 | 23 879.00 | 1 213 165.00 | 1 237 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 634.00 | -6 084.00 | | -119 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 334.00 | -113 551.00 | | -93 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 398.00 | 80 028.00 | | 327 398.00 |
DL TOTAL (I) | 174 429.00 | 20 393.00 | | 174 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 403.00 | 254 983.00 | | 494 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 1 979.00 | | 11 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 708.00 | 74 028.00 | | 144 708.00 |
EA Autres dettes | 255 929.00 | | | 255 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 563.00 | 176 939.00 | | 132 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 736.00 | 508 769.00 | | 1 038 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 165.00 | 529 162.00 | | 1 213 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 572.00 | | 1 382 572.00 | 1 382 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 572.00 | | 1 382 572.00 | 1 382 572.00 |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 804.00 | 1 074.00 | | 22 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 804.00 | 1 074.00 | | 22 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 804.00 | 1 074.00 | | 22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 001.00 | 160 004.00 | | 1 406 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 336.00 | 273 555.00 | | 1 499 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 334.00 | -113 551.00 | | -93 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 102.00 | | 270 175.00 | 81 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | 33 405.00 | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | | 236 770.00 | 74 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 22 804.00 | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 3 451.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 19 353.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 403.00 | 494 403.00 | | 494 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 563.00 | 132 563.00 | | 132 563.00 |
UX Autres créances clients | 606 331.00 | 606 331.00 | | 606 331.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 255 929.00 | 255 929.00 | | 255 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 175.00 | 270 175.00 | | 270 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 767.00 | 885 767.00 | | 885 767.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 736.00 | 1 038 736.00 | | 1 038 736.00 |