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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 950.00 | 81 704.00 | 14 246.00 | 95 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 092.00 | 279 801.00 | 313 292.00 | 593 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 577.00 | 361 505.00 | 337 073.00 | 698 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 010.00 | | 1 455 010.00 | 1 455 010.00 |
BZ Autres créances | 2 438 122.00 | | 2 438 122.00 | 2 438 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 132.00 | | 3 893 132.00 | 3 893 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 709.00 | 361 505.00 | 4 230 205.00 | 4 591 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DH Report à nouveau | 502 118.00 | -38 382.00 | | 502 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 557.00 | 568 948.00 | | 987 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 122.00 | 1 190 566.00 | | 2 178 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 669.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 669.00 | 8 669.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 472.00 | 545 303.00 | | 377 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 933.00 | 1 838 968.00 | | 1 661 933.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 40 646.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 413.00 | 2 424 917.00 | | 2 039 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 205.00 | 3 624 152.00 | | 4 230 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 413.00 | 2 424 917.00 | | 2 039 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 695.00 | | 9 062 695.00 | 9 062 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 695.00 | | 9 062 695.00 | 9 062 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 147.00 | 7 457 855.00 | | 9 093 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 590.00 | 6 888 907.00 | | 8 105 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 557.00 | 568 948.00 | | 987 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 489.00 | | 558 841.00 | 453 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 753.00 | | 698 577.00 | 313 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 753.00 | | 597 627.00 | 313 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 539.00 | | 558 841.00 | 352 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 462.00 | 200 042.00 | | 161 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 886.00 | 23 818.00 | | 57 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 176 224.00 | | 103 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 669.00 | 4 000.00 | | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | 4 000.00 | | 8 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 341.00 | 496 341.00 | | 496 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 415.00 | 828 415.00 | | 828 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 010.00 | 1 455 010.00 | | 1 455 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 539.00 | 2 102 539.00 | | 2 102 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 132.00 | 3 898 132.00 | | 3 898 132.00 |
VW T.V.A. | 317 155.00 | 317 155.00 | | 317 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 413.00 | 2 039 413.00 | | 2 039 413.00 |