| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 227.00 | 773.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 924.00 | 1 689.00 | 3 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 4 848.00 | 764.00 | 5 613.00 |
AP Constructions | 1 225.00 | 341.00 | 884.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 6 555.00 | 23 857.00 | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 010.00 | 59 125.00 | 87 885.00 | 147 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 623.00 | 63 973.00 | 88 650.00 | 152 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | 110.00 | 10.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 408.00 | 110.00 | 86 299.00 | 86 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 031.00 | 64 082.00 | 174 949.00 | 239 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -302 991.00 | -76 585.00 | | -302 991.00 |
DH Report à nouveau | -93 807.00 | | | -93 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 899.00 | -93 807.00 | | -157 899.00 |
DL TOTAL (I) | -302 991.00 | -76 585.00 | | -302 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 038.00 | 713 687.00 | | 67 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 399 208.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 192 413.00 | | 291.00 |
EA Autres dettes | 445 868.00 | 180 954.00 | | 445 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 059.00 | 839 613.00 | | 466 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 949.00 | 763 028.00 | | 174 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 975.00 | | 3 609 975.00 | 3 609 975.00 |
FG Production vendue services | | | 132 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 764.00 | |
GE Autres charges | | | 265 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 412.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 74 224.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -1 567.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 967.00 | 3 668 925.00 | | 135 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 435.00 | 3 826 824.00 | | 362 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 468.00 | -157 899.00 | | -226 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 196.00 | 21 775.00 | | 42 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | 667.00 | | 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 1 697.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 20 077.00 | | 39 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -707.00 | -707.00 | | -707.00 |
UX Autres créances clients | 473 994.00 | 473 994.00 | | 473 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VI Groupe et associés | 445 868.00 | 445 868.00 | | 445 868.00 |
VP Divers | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 603.00 | 652 603.00 | | 652 603.00 |
VW T.V.A. | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 059.00 | 466 059.00 | | 466 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |