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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 274.00 | 230.00 | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 344.00 | 238.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 225 837.00 | 82 075.00 | 143 761.00 | 225 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 923.00 | 82 693.00 | 144 230.00 | 226 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
110 Total général Actif | 299 943.00 | 82 693.00 | 217 250.00 | 299 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 560.00 | 42 807.00 | | 75 560.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 579.00 | 42 822.00 | | 75 579.00 |
242 Autres charges externes. | 43 390.00 | 14 879.00 | | 43 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 260.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 299.00 | 24 504.00 | | 27 299.00 |
252 Charges sociales | 6 391.00 | 3 145.00 | | 6 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 256.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 520.00 | 43 045.00 | | 77 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 941.00 | -223.00 | | -1 941.00 |
280 Produits financiers | 13 339.00 | 33 449.00 | | 13 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 41 695.00 | 18 796.00 | | 41 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 297.00 | 14 489.00 | | -30 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |