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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 217 755.00 | 46 634.00 | 171 120.00 | 217 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046.00 | 6 758.00 | 16 288.00 | 23 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 23 448.00 | 12 514.00 | 35 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 763.00 | 76 841.00 | 414 922.00 | 491 763.00 |
BP En cours de production de services | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BT Marchandises | 544 832.00 | 40 574.00 | 504 259.00 | 544 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 165.00 | 12 038.00 | 238 127.00 | 250 165.00 |
BZ Autres créances | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 582.00 | 52 612.00 | 966 971.00 | 1 019 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 345.00 | 129 452.00 | 1 381 893.00 | 1 511 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 387.00 | 50 000.00 | | 52 387.00 |
DH Report à nouveau | | -7 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 93 149.00 | 42 387.00 | | 93 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 028.00 | 3 039.00 | | 6 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 028.00 | 3 039.00 | | 6 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 13 436.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 997.00 | 1 247 115.00 | | 699 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 855.00 | 75 515.00 | | 28 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 817.00 | 340 200.00 | | 254 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 941.00 | 312 790.00 | | 239 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 785.00 | | |
EA Autres dettes | 26 086.00 | 17 664.00 | | 26 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 716.00 | 2 021 504.00 | | 1 282 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 893.00 | 2 066 930.00 | | 1 381 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 997.00 | | | 699 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176 412.00 | | 5 176 412.00 | 5 176 412.00 |
FD Production vendue biens | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FG Production vendue services | 726 839.00 | | 726 839.00 | 726 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 159.00 | | 5 908 159.00 | 5 908 159.00 |
FM Production stockée | | | -811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 686.00 | 4 234 880.00 | | 5 972 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 924.00 | 4 234 881.00 | | 5 931 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 753.00 | | 13 010.00 | 478 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 753.00 | | 13 010.00 | 263 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 320.00 | 44 520.00 | | 32 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 44 520.00 | | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 039.00 | 6 028.00 | 3 039.00 | 3 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 420.00 | 40 574.00 | 37 420.00 | 37 420.00 |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | 12 038.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 410.00 | 52 612.00 | 43 410.00 | 43 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 449.00 | 58 640.00 | 46 449.00 | 46 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 640.00 | 46 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 250 165.00 | | | 250 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 699 997.00 | 699 997.00 | | 699 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 444.00 | 468 444.00 | | 468 444.00 |
VW T.V.A. | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 861.00 | 1 253 861.00 | | 1 253 861.00 |