| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 410.00 | 4 950.00 | 21 460.00 | 26 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 891.00 | 2 721.00 | 3 613.00 |
AP Constructions | 26 493.00 | 3 546.00 | 22 947.00 | 26 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 080.00 | 5 633.00 | 36 447.00 | 42 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 888.00 | 20 356.00 | 157 531.00 | 177 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 915.00 | 35 376.00 | 242 538.00 | 277 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BT Marchandises | 733 815.00 | | 733 815.00 | 733 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 686 857.00 | | 686 857.00 | 686 857.00 |
CF Disponibilités | 2 206 557.00 | | 2 206 557.00 | 2 206 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 075.00 | | 3 661 075.00 | 3 661 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 990.00 | 35 376.00 | 3 903 614.00 | 3 938 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 837.00 | | | -458 837.00 |
DL TOTAL (I) | -147 602.00 | | | -147 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 054.00 | | | 1 919 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 853.00 | | | 1 267 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 569.00 | | | 745 569.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 576.00 | | | 3 932 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 614.00 | | | 3 903 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 294 573.00 | | 8 294 573.00 | 8 294 573.00 |
FG Production vendue services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 766.00 | | 8 302 766.00 | 8 302 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 452.00 | |
GE Autres charges | | | 45 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 639.00 | | | -119 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 743.00 | | | 8 370 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 580.00 | | | 8 829 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 837.00 | | | -458 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 333.00 | 277 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 333.00 | 246 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 452.00 | 4 076.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 611.00 | 4 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 927.00 | 1 446 927.00 | | 1 446 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 853.00 | 1 267 853.00 | | 1 267 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 654 879.00 | 654 879.00 | | 654 879.00 |
VI Groupe et associés | 472 127.00 | 472 127.00 | | 472 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 822.00 | 702 390.00 | 1 432.00 | 703 822.00 |
VW T.V.A. | 480 537.00 | 480 537.00 | | 480 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 576.00 | 3 932 576.00 | | 3 932 576.00 |