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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 443.00 | 20 771.00 | 7 672.00 | 28 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 495.00 | 2 050.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 204.00 | 11 162.00 | 35 042.00 | 46 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 968.00 | 149 591.00 | 287 376.00 | 436 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 005.00 | 199 739.00 | 386 266.00 | 586 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CF Disponibilités | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 299.00 | | 342 299.00 | 342 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 303.00 | 199 739.00 | 728 565.00 | 928 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 003.00 | 110 828.00 | | 139 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 379.00 | 28 174.00 | | 125 379.00 |
DL TOTAL (I) | 275 382.00 | 150 003.00 | | 275 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 077.00 | 336 651.00 | | 282 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 837.00 | 85 908.00 | | 110 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 63 728.00 | | 60 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 183.00 | 560 712.00 | | 453 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 565.00 | 710 714.00 | | 728 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 822.00 | 404 870.00 | | 348 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 4 396.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 456.00 | | 30 549.00 | 555 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 168.00 | | 30 549.00 | 455 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 426.00 | 58 313.00 | | 141 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 18 862.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 797.00 | 39 451.00 | | 121 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 355.00 | 176 995.00 | 104 361.00 | 281 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 900.00 | 74 475.00 | 12 425.00 | 86 900.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 183.00 | 348 822.00 | 104 361.00 | 453 183.00 |