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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 16 380.00 | 5 890.00 | 22 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 079.00 | 346 028.00 | 347 050.00 | 693 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 685.00 | 45 155.00 | 705 530.00 | 750 685.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 1 458 570.00 | | 1 458 570.00 | 1 458 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 602.00 | 45 155.00 | 2 179 447.00 | 2 224 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 681.00 | 391 183.00 | 2 526 498.00 | 2 917 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 145.00 | 302 835.00 | 286 310.00 | 589 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 360.00 | 509 280.00 | | 534 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 384.00 | 1 148 420.00 | | 559 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -922 334.00 | -922 334.00 | | -922 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | -570 226.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 178 144.00 | 165 271.00 | | 178 144.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 849.00 | 1 646 218.00 | | 1 529 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 577.00 | 77 587.00 | | 74 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 97 550.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 931.00 | 382 122.00 | | 343 931.00 |
EA Autres dettes | 53 785.00 | 68 851.00 | | 53 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 154.00 | 175 020.00 | | 300 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 353.00 | 2 447 350.00 | | 2 338 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 498.00 | 2 612 621.00 | | 2 526 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 623.00 | 169 404.00 | | 176 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 151.00 | 164 496.00 | | 165 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 4 908.00 | | 11 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 931.00 | 343 931.00 | | 343 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 849.00 | 190 638.00 | 1 339 211.00 | 1 529 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 032.00 | 766 032.00 | | 766 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 881.00 | 766 032.00 | 54 849.00 | 820 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 353.00 | 999 142.00 | 1 339 211.00 | 2 338 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |