| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 866.00 | 39 224.00 | 84 642.00 | 123 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 069.00 | 39 224.00 | 94 845.00 | 134 069.00 |
BT Marchandises | 416 908.00 | 75 000.00 | 341 908.00 | 416 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 504.00 | | 380 504.00 | 380 504.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 480.00 | 75 000.00 | 837 480.00 | 912 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 550.00 | 114 224.00 | 932 326.00 | 1 046 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 077.00 | -1 086 870.00 | | -1 767 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 481.00 | -680 206.00 | | 566 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 495.00 | -1 566 977.00 | | -1 000 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 562.00 | 208 993.00 | | 102 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 398.00 | 2 148 433.00 | | 1 483 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | 142 152.00 | | 89 061.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 586.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 822.00 | 2 750 165.00 | | 1 932 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 326.00 | 1 183 188.00 | | 932 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
FG Production vendue services | 141 257.00 | 146 573.00 | 287 830.00 | 141 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 172.00 | 146 573.00 | 932 745.00 | 786 172.00 |
FM Production stockée | | | -169 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 697.00 | | | 1 000 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 697.00 | 13 254.00 | | 1 000 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 697.00 | -22 784.00 | | 1 000 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 523.00 | 1 185 502.00 | | 1 804 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 042.00 | 1 865 708.00 | | 1 238 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 481.00 | -680 206.00 | | 566 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 838.00 | 12 386.00 | | 26 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838.00 | 12 386.00 | | 26 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 399.00 | 1 483 399.00 | | 1 483 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 380 505.00 | 380 505.00 | | 380 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 991.00 | 391 788.00 | 10 203.00 | 401 991.00 |
VW T.V.A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 260.00 | 1 830 260.00 | | 1 830 260.00 |