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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421 759.00 | | 2 421 759.00 | 2 421 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 212.00 | | 5 604 212.00 | 5 604 212.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 655.00 | | 5 622 655.00 | 5 622 655.00 |
CU Autres participations | 3 182 453.00 | | 3 182 453.00 | 3 182 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 2 127 161.00 | 1 786 535.00 | | 2 127 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 441.00 | 690 626.00 | | 1 927 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 703.00 | 3 578 262.00 | | 5 155 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 967.00 | 670 388.00 | | 448 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | 2 647.00 | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 300.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 4 522.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 951.00 | 680 858.00 | | 466 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 655.00 | 4 259 120.00 | | 5 622 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 522.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 919.00 | 706 759.00 | | 2 004 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 477.00 | 16 132.00 | | 77 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 441.00 | 690 626.00 | | 1 927 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 294.00 | | 1 356 918.00 | 4 247 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 604 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 294.00 | | 1 356 918.00 | 4 247 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421 759.00 | 2 421 759.00 | | 2 421 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 967.00 | 224 351.00 | 224 616.00 | 448 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 759.00 | 2 421 759.00 | | 2 421 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 951.00 | 242 335.00 | 224 616.00 | 466 951.00 |