| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 130.00 | 29 141.00 | 23 988.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 130.00 | 29 141.00 | 23 988.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 513.00 | 29 141.00 | 35 371.00 | 64 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 468.00 | -35 590.00 | | -69 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | -33 877.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | -64 102.00 | -64 468.00 | | -64 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 891.00 | 98 767.00 | | 96 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 3 048.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 690.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 474.00 | 102 506.00 | | 99 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 371.00 | 38 038.00 | | 35 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506.00 | 10 309.00 | | 24 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 141.00 | 44 186.00 | | 24 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | -33 877.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 418.00 | 1 270.00 | 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | 418.00 | 1 270.00 | 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 541.00 | 9 600.00 | | 19 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 541.00 | 9 600.00 | | 19 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 541.00 | 9 600.00 | | 19 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |